尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
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日期单位净值累计净值日增长率07-020.98971.6497-1.40%07-011.00381.66380.33%06-301.00051.6605-0.01%06-281.00061.66060.38%06-270.99681.6568-0.80%06-261.00481.66481.65%06-250.98851.6485-1.29%06-241.00141.6614-1.87%06-211.02051.6805-0.22%06-201.02271.6827-1.09%06-191.03401.6940-0.49%
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2015-06-26每份派现金0.4800元2015-01-09每份派现金0.1000元2014-09-12每份派现金0.0800元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.12%-5.26%-8.25%-10.62%-11.59%-23.62%-38.34%-33.41%同类平均0.19%-2.73%-2.97%-3.19%-3.86%-13.06%-20.49%-22.91%沪深3000.40%-3.02%-3.04%2.52%1.19%-9.65%-22.27%-31.67%同类排名1209 | 23091735 | 23041929 | 22891795 | 22791792 | 22791727 | 22041801 | 20891270 | 1920四分位排名
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年39.68%
万家宏观择时多策略混合A近1年39.19%
万家宏观择时多策略混合C近1年38.50%
景顺长城价值驱动一年持近1年23.20%
英大领先回报混合发起式近1年-23.62%
- 高端装备
- 高端制造
- 华为
英大基金
英大延福养老目标204
日涨幅0.44%
英大延福养老目标204
日涨幅0.44%
英大延福养老目标205
日涨幅0.39%
英大延福养老目标204
日涨幅0.25%
英大延福养老目标206
日涨幅0.20%
英大延福养老目标203
日涨幅0.18%
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