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日期单位净值累计净值日增长率07-101.79402.2730-3.03%07-091.85002.32901.54%07-081.82202.3010-0.44%07-051.83002.30902.92%07-041.77802.2570-0.17%07-031.78102.2600-0.61%07-021.79202.2710-0.72%07-011.80502.28402.62%06-301.75902.23800.00%06-281.75902.23802.33%06-271.71902.1980-2.00%
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2024-06-26每份派现金0.1990元2014-12-25每份派现金0.2800元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.73%-2.89%-0.32%23.84%23.53%20.99%24.77%-1.55%同类平均-0.26%-3.16%-2.80%-0.59%-5.82%-16.07%-28.33%-35.71%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名1156 | 43291770 | 43261440 | 427068 | 412629 | 41248 | 38018 | 309262 | 1983四分位排名
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