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交银深证300价值ETF联接(前端：519706  后端：519707
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-26 15:00)

--
近1月：-2.62%
近1年：-1.94%

单位净值(2024-06-26)

1.81800.66%
近3月：1.00%
近3年：-19.16%

累计净值

1.8180
近6月：9.19%
成立来：81.80%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.53亿元（2024-03-31）
基金经理：邵文婷
成 立 日：2011-09-28
管 理 人：交银施罗德基金
跟踪标的：深证300价值指数 | 年化跟踪误差：1.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回支持后端
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.07%
    下载手机版，净值估算随身看
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0702
0.59%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.98%
    -2.62%
    1.00%
    9.19%
    6.19%
    -1.94%
    -2.26%
    -19.16%
    同类平均
    -3.89%
    -4.50%
    -4.00%
    -3.24%
    -5.67%
    -14.66%
    -22.18%
    -29.98%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    跟踪标的
    -2.70%
    -4.44%
    -0.63%
    7.25%
    4.63%
    -6.06%
    -6.70%
    -26.71%
    同类排名
    260 | 1221
    432 | 1214
    262 | 1145
    186 | 1057
    182 | 1064
    176 | 924
    115 | 745
    134 | 498
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    22.92%
    2023-06-30
    28.30%
    2022-12-31
    27.24%
    2022-06-30
    25.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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531
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02-26 17:06
546
1
02-26 17:06
3945
6
02-24 10:18
1790
1
02-21 22:27
980
6
02-21 14:46
583
2
02-20 19:40
1363
1
02-20 13:47
716
1
02-20 13:28
1107
2
02-16 21:24
497
0
01-22 20:35
503
0
01-20 09:07
713
0
11-01 19:04
683
0
10-24 09:06
690
0
10-13 09:06

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
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