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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-26
2.1575
2.1575
2024-07-25
2.1304
2.1304
2024-07-24
2.1290
2.1290
2024-07-23
2.1346
2.1346
2024-07-22
2.1739
2.1739
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
3.99%
-0.80%
2
3.33%
-1.55%
3
3.12%
1.40%
4
3.09%
-0.66%
5
2.71%
-2.21%
6
2.13%
1.40%
7
1.96%
-0.58%
8
1.77%
2.13%
9
1.65%
-0.03%
10
1.64%
4.92%
持仓截止日期:2024-06-30

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1.4550%
0.3667
1.3510%
0.3514
1.2880%
0.2912
1.1200%
截止: 2024-07-26    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★★
2023-06-30
★★★★
2024-06-30
★★★
2023-06-30
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