农银汇理睿选灵活配置混合吧005815.otcfund| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
2.1575 |
2.1575 |
2024-07-25 |
2.1304 |
2.1304 |
2024-07-24 |
2.1290 |
2.1290 |
2024-07-23 |
2.1346 |
2.1346 |
2024-07-22 |
2.1739 |
2.1739 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8362 |
1.63% |
|
0.8328 |
1.62% |
|
1.2314 |
1.46% |
|
1.8197 |
1.36% |
|
2.1575 |
1.27% |
|
5.7707 |
1.19% |
|
5.7203 |
1.19% |
|
2.0014 |
1.18% |
|
1.9867 |
1.18% |
|
0.6365 |
1.14% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4782 |
1.8130% |
|
0.4324 |
1.5940% |
|
0.4125 |
1.5700% |
|
0.4171 |
1.5310% |
|
0.4050 |
1.4780% |
|
0.3911 |
1.4550% |
|
0.3667 |
1.3510% |
|
0.3514 |
1.2880% |
|
0.2912 |
1.1200% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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