历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
1.4031 |
1.4601 |
2024-07-08 |
1.4026 |
1.4596 |
2024-07-05 |
1.4032 |
1.4602 |
2024-07-04 |
1.4034 |
1.4604 |
2024-07-03 |
1.4032 |
1.4602 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.1079 |
4.70% |
|
1.3127 |
4.64% |
|
0.5787 |
4.52% |
|
0.7176 |
4.17% |
|
1.2577 |
4.03% |
|
1.4473 |
3.94% |
|
1.4691 |
3.93% |
|
0.6624 |
3.60% |
|
0.4594 |
2.50% |
|
0.6532 |
2.37% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
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