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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-30 |
1.3609 |
1.3609 |
2024-07-29 |
1.3704 |
1.3704 |
2024-07-26 |
1.3512 |
1.3512 |
2024-07-25 |
1.3570 |
1.3570 |
2024-07-24 |
1.3765 |
1.3765 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.5458 |
1.64% |
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0.5370 |
1.63% |
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0.6702 |
1.58% |
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0.6652 |
1.57% |
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1.0082 |
1.12% |
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0.5592 |
1.01% |
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0.5647 |
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0.5680 |
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截止: 2024-07-30 查看旗下全部基金