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公告日期:2024-04-22
国寿安保货币市场基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保货币
场内简称 国寿货币
基金主代码 000505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 20 日
报告期末基金份额总额 57,307,012,589.97 份
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基
金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回
报。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策
变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利
率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品
种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 7 天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保货币 A 国寿安保货币 B 国寿安保货币 E
下属分级基金的场内简称 - - 国寿货币
下属分级基金的交易代码 000505 000506 511970
报告期末下属分级基金的份额总额 57,254,719,028.95 份45,483,684.30 份6,809,876.72 份
注:本基金 E 类份额面值为 100.00 元,此处已折算为 1.00 元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
国寿安保货币 A ……
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