创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金
估值调整情况的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号）的有关规定，创金合信基金管理有限公司（以下简
称“我司”）经与基金托管人协商一致，自 2024 年 07 月 05 日起，对我司旗下证
券投资基金持有的“碧桂园（证券代码：2007.HK）”按照 0.01 港元/股进行估值；对旗下证券投资基金持有的“诺辉健康（证券代码：6606.HK）”按照 9.17港元/股进行估值。
本公司将密切关注上述股票的后续动态，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。
待上述股票体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可以登陆创金合信基金管理有限公司网站 www.cjhxfund.com 或拨打创金合信基金管理有限公司客户服务热线 400-868-0666 进行相关咨询。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2024 年 07 月 06 日
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