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中邮创业基金管理股份有限公司

China Post& Capital Fund Management Co., Ltd.

中邮新思路灵活配置混合(001224) 2021年度五年期金基金·灵活配置型基金奖

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-03-31

中邮基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.64
225.97
113/126
基金数量(只)
2
31.95
106/126
基金经理数量
1
6.66
102/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
06-30
2.5040
3.3980
-0.04%
10.02%
6.91%
16.37
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0558
1.2258
0.01%
3.55%
6.36%
6.44
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0520
1.2050
0.01%
3.35%
5.94%
0.05
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.1190
1.6180
0.09%
3.23%
5.67%
4.27
暂停申购
混合型-偏债
06-30
1.0521
1.0521
0.00%
4.15%
5.34%
3.29
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1120
1.5790
0.00%
2.96%
5.20%
0.22
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.1120
1.6600
0.00%
3.06%
5.06%
35.06
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0374
1.0374
0.00%
3.89%
4.80%
0.03
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1060
1.6120
0.00%
2.88%
4.60%
0.61
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.1355
1.1355
0.01%
2.98%
4.41%
2.84
暂停申购
债券型-混合一级
06-30
1.0854
1.1514
0.01%
2.42%
4.32%
20.67
暂停申购
债券型-混合一级
06-30
1.2900
1.4010
0.00%
3.95%
4.28%
5.83
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.0809
1.1459
0.01%
2.28%
4.05%
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
06-30
1.2720
1.3820
0.00%
3.84%
4.01%
1.51
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0337
1.1897
0.01%
2.48%
4.00%
26.53
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0276
1.2123
0.01%
2.64%
3.99%
16.78
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0124
1.1346
0.02%
2.00%
3.99%
80.17
暂停申购
-
混合型-偏债
06-30
1.1125
1.1125
0.01%
2.73%
3.89%
0.17
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0676
1.0676
0.01%
2.51%
3.87%
23.72
开放申购
指数型-固收
06-30
1.0689
1.0929
0.01%
2.38%
3.85%
5.47
开放申购
指数型-固收
06-30
1.0689
1.0899
0.01%
2.34%
3.77%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1752
1.5548
0.01%
2.18%
3.41%
10.05
开放申购
指数型-固收
06-30
1.0346
1.1676
0.01%
2.03%
3.31%
2.32
暂停申购
债券型-中短债
06-30
1.0616
1.0616
0.02%
2.16%
3.24%
20.53
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.1702
1.4767
0.01%
2.06%
3.15%
0.90
开放申购
指数型-固收
06-30
1.0332
1.1572
0.01%
1.93%
3.10%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
06-30
1.1480
1.4100
0.00%
4.94%
3.05%
11.33
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.0540
1.0540
0.01%
2.02%
2.98%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0083
1.1227
0.01%
1.30%
2.68%
79.77
暂停申购
债券型-中短债
06-30
1.0614
1.0614
0.01%
1.39%
2.58%
0.76
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0078
1.1141
0.01%
1.20%
2.49%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
06-30
1.0555
1.0555
0.00%
1.29%
2.38%
0.47
开放申购
混合型-绝对收益
06-30
0.9670
0.9670
0.00%
3.98%
0.21%
0.47
暂停申购
债券型-混合二级
06-30
1.0051
1.0051
0.01%
1.64%
-0.36%
0.37
开放申购
债券型-混合二级
06-30
0.9963
0.9963
0.00%
1.44%
-0.76%
0.02
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.5120
1.5720
0.00%
3.00%
-1.18%
0.13
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.0954
1.3755
0.00%
3.35%
-2.62%
0.11
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.0784
1.3327
-0.01%
3.09%
-3.12%
0.02
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0832
1.6714
-0.01%
-2.26%
-3.36%
5.36
开放申购
指数型-股票
06-30
1.0919
1.6019
-0.10%
2.92%
-6.67%
0.26
开放申购
指数型-股票
06-30
1.0927
1.0927
-0.10%
2.76%
-6.95%
0.38
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.4750
1.4750
0.00%
4.24%
-7.00%
3.51
开放申购
混合型-偏股
06-30
4.4410
4.4410
0.00%
-6.09%
-8.07%
7.73
开放申购
混合型-偏债
06-30
0.9497
0.9497
0.00%
0.32%
-9.02%
0.52
暂停申购
混合型-偏债
06-30
0.9316
0.9316
-0.01%
0.06%
-9.48%
0.03
暂停申购
混合型-偏股
06-30
1.2227
1.5396
-0.01%
-3.69%
-9.62%
5.20
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.9120
0.9120
0.00%
-1.41%
-9.88%
1.05
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.2068
1.5211
-0.01%
-3.83%
-9.89%
2.03
开放申购
混合型-灵活
06-30
2.5160
2.5160
0.00%
-3.45%
-10.40%
5.72
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.7920
0.9220
0.00%
-7.04%
-10.61%
0.60
开放申购
混合型-灵活
06-30
2.2080
2.2080
0.00%
-3.71%
-11.22%
17.11
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9676
0.9676
-0.01%
-4.86%
-12.88%
2.62
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9501
0.9501
-0.01%
-11.06%
-13.95%
1.50
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.8670
2.0270
-0.05%
12.74%
-14.00%
3.63
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9428
0.9428
-0.01%
-11.17%
-14.17%
0.80
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.8180
1.9410
0.00%
-15.40%
-15.21%
0.69
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.9200
0.9200
-0.11%
0.33%
-16.44%
0.42
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.5682
0.5682
-0.02%
10.22%
-16.77%
26.64
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7105
0.7105
-0.01%
-5.67%
-16.84%
0.28
暂停申购
混合型-灵活
06-30
0.7550
0.7550
0.00%
-8.04%
-17.21%
6.50
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.4610
0.4610
0.00%
-8.35%
-18.98%
8.49
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.6872
1.6872
-0.01%
-13.94%
-19.02%
1.92
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.6141
1.6141
-0.01%
-14.84%
-19.64%
0.43
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7523
0.7523
-0.01%
-4.10%
-20.66%
0.10
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7420
0.7420
-0.01%
-4.39%
-21.14%
1.46
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9970
2.2170
0.00%
7.70%
-21.98%
9.26
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.6810
2.2600
0.00%
-16.95%
-23.24%
1.78
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7997
0.7997
0.00%
-10.76%
-23.39%
0.33
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.4177
1.4177
-0.01%
-9.13%
-23.40%
4.95
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7916
0.7916
-0.01%
-10.88%
-23.59%
0.19
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.0280
1.4490
0.00%
-12.77%
-24.63%
0.72
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.0480
1.0480
0.00%
-15.14%
-27.67%
0.73
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.0820
1.0820
0.00%
-9.38%
-29.10%
0.35
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6535
0.6535
0.00%
-17.82%
-31.73%
1.87
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6464
0.6464
-0.02%
-18.07%
-32.14%
0.15
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.0854
1.0854
0.01%
2.42%
-
1.55
暂停申购
混合型-灵活
06-30
0.4590
0.4590
0.00%
-
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.6843
1.6843
-0.01%
-
-
0.01
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.5120
1.5120
0.00%
-
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
06-30
2.5040
2.5040
0.00%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-30
0.6952
1.4770%
1.57%
1.63%
0.41%
34.86
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.8853
1.6130%
1.62%
1.63%
0.42%
0.07
开放申购
-
货币型-普通货币
06-30
0.9126
1.6650%
1.67%
1.68%
0.44%
0.26
开放申购
-
货币型-普通货币
06-30
0.8263
1.7220%
1.81%
1.87%
0.47%
15.61
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.9399
1.7150%
1.72%
1.73%
0.45%
3.40
开放申购
-
货币型-普通货币
06-30
0.8088
1.4690%
1.48%
1.48%
0.39%
0.08
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
16
0.97%
3,218.47
54,134.74
2
5
0.53%
3,411.00
29,709.81
3
12
0.45%
1,001.45
25,126.38
4
9
0.44%
622.00
24,313.98
5
6
0.41%
137.00
23,052.99
6
14
0.38%
698.79
21,089.61
7
5
0.37%
705.01
20,607.38
8
3
0.37%
192.80
20,390.53
9
5
0.36%
846.90
20,147.75
10
5
0.36%
1,743.00
19,939.92

中邮基金吧

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1

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34

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37

0

2024-07-01

181

2

2024-07-01

140

0

2024-06-30

191

0

2024-06-29

112

0

2024-06-28

139

0

2024-06-28

217

1

2024-06-28

141

0

2024-06-28

158

0

2024-06-28

244

1

2024-06-28

196

2

2024-06-28

219

0

2024-06-28

92

0

2024-06-28

194

0

2024-06-27

132

1

2024-06-27

193

0

2024-06-27

268

1

2024-06-27

393

2

2024-06-27

232

1

2024-06-27

216

0

2024-06-26

358

5

2024-06-26

148

0

2024-06-26

146

0

2024-06-26

138

0

2024-06-26

142

0

2024-06-26

167

0

2024-06-26

139

0

2024-06-26

119

0

2024-06-26

120

0

2024-06-26

107

0

2024-06-26

156

0

2024-06-26

89

0

2024-06-26

88

0

2024-06-26

90

0

2024-06-26

65

0

2024-06-26

137

0

2024-06-26

86

0

2024-06-26

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