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蜂巢基金管理有限公司

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单位：万元

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费用合计
管理人报酬
占比
托管费
占比
交易费
占比
销售服务费
占比
2023-12-31
55,018.40
9,885.49
17.97%
2,546.36
4.63%
-
-
91.24
0.17%
2023-10-27
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
2023-06-30
26,811.62
4,747.87
17.71%
1,244.00
4.64%
-
-
52.83
0.20%
2022-12-31
46,756.87
8,845.31
18.92%
2,354.39
5.04%
-
-
98.68
0.21%
2022-06-30
24,262.39
4,164.60
17.16%
1,122.69
4.63%
-
-
27.40
0.11%
2021-12-31
39,559.31
5,581.10
14.11%
1,611.14
4.07%
125.33
0.32%
66.34
0.17%
2021-06-30
16,329.57
2,455.04
15.03%
708.72
4.34%
67.66
0.41%
29.41
0.18%
2020-12-31
14,470.21
3,913.39
27.04%
1,086.09
7.51%
165.90
1.15%
77.95
0.54%
2020-06-30
5,123.81
1,760.29
34.36%
474.08
9.25%
71.45
1.39%
26.57
0.52%
2019-12-31
3,279.20
1,314.89
40.10%
335.61
10.23%
289.18
8.82%
66.07
2.01%
2019-06-30
956.91
426.57
44.58%
89.91
9.40%
173.30
18.11%
49.33
5.16%
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