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西藏东财基金管理有限公司

Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-06-28

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
指数型-股票
06-30
1.0213
1.0213
0.00%
16.56%
14.73%
0.42
指数型-股票
06-30
1.0085
1.0085
-0.01%
16.34%
14.27%
0.29
指数型-股票
06-30
0.9158
0.9158
0.00%
12.30%
2.96%
0.66
指数型-股票
06-30
0.9050
0.9050
0.00%
12.07%
2.55%
0.40
混合型-偏股
06-30
0.9359
0.9359
0.00%
4.00%
0.41%
0.10
混合型-偏股
06-30
0.9285
0.9285
-0.01%
3.64%
-0.25%
0.00
指数型-股票
06-30
1.1728
1.1728
-0.01%
4.65%
-0.72%
1.25
指数型-股票
06-30
1.1613
1.1613
-0.01%
4.49%
-1.01%
1.42
指数型-股票
06-30
1.0647
1.0647
0.00%
3.09%
-1.54%
1.17
FOF-稳健型
06-26
0.9666
0.9666
0.49%
2.94%
-1.69%
0.15
指数型-股票
06-30
1.0527
1.0527
0.00%
2.97%
-1.77%
0.65
FOF-稳健型
06-26
0.9600
0.9600
0.48%
2.73%
-2.09%
0.02
指数型-股票
06-30
0.6891
0.6891
0.00%
-0.82%
-2.70%
0.36
指数型-股票
06-30
0.6835
0.6835
0.00%
-0.97%
-2.98%
0.83
混合型-偏股
06-30
0.9244
0.9244
-0.01%
3.95%
-2.98%
0.10
混合型-偏股
06-30
0.9135
0.9135
-0.01%
3.55%
-3.73%
0.01
混合型-偏股
06-30
0.9539
0.9539
-0.01%
26.26%
-7.10%
0.80
指数型-股票
06-30
1.0911
1.0911
0.00%
6.51%
-7.25%
0.75
指数型-股票
06-30
1.0790
1.0790
0.00%
6.38%
-7.49%
2.27
混合型-偏股
06-30
0.6918
0.6918
0.00%
-1.26%
-7.81%
0.97
混合型-偏股
06-30
0.9363
0.9363
-0.01%
25.78%
-7.84%
1.73
指数型-股票
06-30
0.9070
0.9070
0.00%
1.50%
-7.96%
0.20
指数型-股票
06-30
0.8987
0.8987
0.00%
1.30%
-8.32%
0.11
混合型-偏股
06-30
0.6705
0.6705
-0.01%
-1.66%
-8.54%
0.42
指数型-股票
06-30
0.8121
0.8121
0.00%
-7.06%
-9.02%
0.70
指数型-股票
06-30
0.8026
0.8026
0.00%
-7.25%
-9.38%
0.85
指数型-股票
06-30
0.8997
0.8997
0.00%
-11.44%
-9.50%
0.20
混合型-偏股
06-30
0.8531
0.8531
-0.01%
-2.06%
-9.50%
0.08
指数型-股票
06-30
0.8940
0.8940
0.00%
-11.61%
-9.86%
0.21
混合型-偏股
06-30
0.8463
0.8463
-0.01%
-2.34%
-10.04%
0.00
混合型-偏股
06-30
0.5379
0.5379
-0.02%
-11.92%
-11.78%
0.36
指数型-股票
06-30
0.8918
0.8918
0.00%
-7.01%
-13.72%
1.42
指数型-股票
06-30
0.8796
0.8796
0.00%
-7.19%
-14.07%
0.66
指数型-股票
06-30
0.7362
0.7362
0.00%
-0.37%
-15.88%
0.47
指数型-股票
06-30
0.7291
0.7291
-0.01%
-0.52%
-16.15%
0.28
混合型-偏股
06-30
0.8025
0.8025
-0.01%
-6.87%
-17.01%
0.09
混合型-偏股
06-30
0.7762
0.7762
-0.01%
-9.45%
-17.27%
0.10
混合型-偏股
06-30
0.7968
0.7968
-0.01%
-7.12%
-17.50%
0.00
混合型-偏股
06-30
0.7634
0.7634
-0.01%
-9.82%
-17.94%
0.02
指数型-股票
06-30
0.6196
0.6196
0.00%
-10.02%
-18.52%
1.33
指数型-股票
06-30
0.6128
0.6128
0.00%
-10.20%
-18.83%
1.96
指数型-股票
06-30
1.0265
1.0265
0.00%
-9.35%
-20.73%
1.27
指数型-股票
06-30
1.0156
1.0156
0.00%
-9.46%
-20.93%
0.91
指数型-股票
06-30
0.6123
0.6123
-0.02%
-12.43%
-21.01%
0.22
指数型-股票
06-30
0.7668
0.7668
0.00%
-18.65%
-21.03%
0.59
指数型-股票
06-30
0.7587
0.7587
0.00%
-18.75%
-21.23%
0.57
指数型-股票
06-30
0.6074
0.6074
0.00%
-12.55%
-21.24%
0.23
指数型-股票
06-30
0.5235
0.5235
-0.02%
-7.69%
-23.11%
0.47
FOF-均衡型
06-26
0.6670
0.6670
1.79%
-11.82%
-23.17%
0.11
指数型-股票
06-30
0.5171
0.5171
0.00%
-7.86%
-23.40%
0.38
FOF-均衡型
06-26
0.6613
0.6613
1.79%
-12.00%
-23.49%
0.02
混合型-偏股
06-30
0.7855
0.7855
-0.01%
-13.86%
-24.31%
0.08
混合型-偏股
06-30
0.7797
0.7797
-0.01%
-14.13%
-24.76%
0.00
指数型-股票
06-30
0.5070
0.5070
0.00%
-27.45%
-27.02%
0.32
指数型-股票
06-30
0.5017
0.5017
0.00%
-27.59%
-27.32%
0.80
指数型-股票
06-30
0.7822
0.7822
0.00%
-6.38%
-28.38%
1.84
指数型-股票
06-30
0.7755
0.7755
0.00%
-6.51%
-28.58%
3.12
混合型-偏股
06-30
0.6425
0.6425
0.00%
-9.39%
-33.12%
0.13
混合型-偏股
06-30
0.6383
0.6383
-0.02%
-9.59%
-33.47%
0.16
指数型-股票
06-30
0.6862
0.6862
0.00%
-16.02%
-33.57%
3.02
指数型-股票
06-30
0.6766
0.6766
0.00%
-16.18%
-33.84%
3.48
混合型-偏股
06-30
0.5757
0.5757
-0.02%
-29.08%
-35.83%
0.08
混合型-偏股
06-30
0.5715
0.5715
0.00%
-29.28%
-36.20%
0.01
指数型-股票
06-30
0.4214
0.4214
0.00%
-16.04%
-36.83%
0.74
指数型-股票
06-30
0.4182
0.4182
0.00%
-16.16%
-37.02%
1.32
债券型-长债
06-30
1.0299
1.0299
0.01%
2.34%
-
0.01
债券型-长债
06-30
1.0317
1.0317
0.01%
2.43%
-
1.21
指数型-股票
06-30
0.6833
0.6833
0.00%
-22.83%
-
0.07
指数型-股票
06-30
0.6855
0.6855
0.00%
-22.68%
-
0.22
指数型-股票
06-30
0.8096
0.8096
-0.01%
-16.46%
-
0.01
指数型-股票
06-30
0.8117
0.8117
-0.01%
-16.30%
-
0.09
混合型-偏股
06-30
1.0476
1.0476
-0.01%
4.81%
-
0.00
混合型-偏股
06-30
1.0518
1.0518
-0.01%
5.12%
-
0.10
指数型-固收
06-30
1.0129
1.0129
0.01%
1.15%
-
2.51
混合型-偏股
06-30
0.8038
0.8038
-0.01%
-19.62%
-
0.10
混合型-偏股
06-30
0.8011
0.8011
0.00%
-19.89%
-
0.00
指数型-股票
06-30
0.9701
0.9701
-0.01%
-
-
0.10
混合型-偏股
06-30
0.8388
0.8388
-0.01%
-
-
0.10
混合型-偏股
06-30
0.8368
0.8368
0.00%
-
-
0.00
指数型-股票
06-30
0.9686
0.9686
-0.01%
-
-
0.00
指数型-股票
06-30
1.1719
1.1719
-0.01%
-
-
0.01
指数型-股票
06-30
0.7357
0.7357
-0.01%
-
-
0.00
指数型-股票
06-30
1.0226
1.0226
0.00%
-
-
-
指数型-股票
06-30
0.6193
0.6193
0.00%
-
-
-
指数型-股票
06-30
0.5222
0.5222
-0.02%
-
-
-
指数型-股票
06-30
0.9999
0.9999
0.00%
-
-
0.03
指数型-股票
06-30
1.0000
1.0000
0.00%
-
-
0.09
指数型-股票
06-30
0.9160
0.9160
0.00%
-
-
-

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
手续费
操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2024-06-28

基金名称代码
净值详情
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
06-30
0.4865
0.4865
0.00%
0.4890
-0.51%
9.99
指数型-股票
06-30
0.6491
0.6491
0.00%
0.6570
-1.22%
1.40
指数型-股票
06-30
0.8575
0.8575
-0.01%
0.8600
-0.29%
1.11
指数型-股票
06-30
1.0082
1.0082
-0.01%
1.0080
0.02%
2.42
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