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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-01-17 |
2022-12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
-9,437.35 |
3,102.17 |
28.00 |
-30,600.88 |
||
1.利息收入
|
2,465.38 |
529.97 |
1.69 |
802.00 |
|
其中:存款利息收入
|
2,147.39 |
389.04 |
- |
619.77 |
|
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
||
-12,915.12 |
-4,230.70 |
-86.59 |
-22,512.88 |
||
-21,578.45 |
-8,126.34 |
- |
-25,189.80 |
||
-289.14 |
779.68 |
- |
-2,242.67 |
||
7,559.29 |
2,274.99 |
- |
3,855.41 |
||
- |
- |
- |
- |
||
-4.43 |
-4.43 |
- |
13.81 |
||
1,397.61 |
845.40 |
- |
1,050.38 |
||
787.36 |
6,749.83 |
112.88 |
-9,046.11 |
||
- |
- |
- |
- |
||
225.03 |
53.07 |
0.02 |
156.12 |
||
减:二、费用
|
4,671.23 |
1,932.67 |
3.03 |
3,191.14 |
|
1.管理人报酬
|
3,059.31 |
1,270.19 |
- |
2,005.69 |
|
2.托管费
|
708.91 |
253.95 |
- |
360.12 |
|
3.销售服务费
|
355.99 |
200.76 |
- |
245.99 |
|
4.交易费用
|
- |
- |
2.43 |
- |
|
5.利息支出
|
262.62 |
75.43 |
- |
293.00 |
|
其中:卖出回购金融资产支出 |
262.62 |
75.43 |
- |
293.00 |
|
6.其他费用
|
280.89 |
130.69 |
0.61 |
286.20 |
|
-14,108.58 |
1,169.50 |
24.96 |
-33,792.02 |
||
减:所得税费用
|
- |
- |
- |
- |
|
-14,108.58 |
1,169.50 |
24.96 |
-33,792.02 |
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