蜂巢基金管理有限公司
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Created with Highcharts 5.0.10占净值比（%）持仓前5的债券(全部)截止日期:2024-06-30占净值比例16农发1816国开1017国开1517农发1520农发清发020.00%2.50%5.00%7.50%10.00%12.50%
蜂巢基金2024年2季度债券投资明细(全部)
截止至：2024-06-30
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
本公司持有基金数 |
占总净值比例 |
持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
160418 |
16农发18 |
1 |
9.59% |
508,713.62 |
2 |
160210 |
16国开10 |
1 |
8.25% |
437,687.03 |
3 |
170215 |
17国开15 |
1 |
6.39% |
339,261.64 |
4 |
170415 |
17农发15 |
1 |
6.30% |
334,304.07 |
5 |
092018002 |
20农发清发02 |
1 |
5.75% |
305,283.03 |
6 |
170210 |
17国开10 |
1 |
2.99% |
158,660.31 |
7 |
018063 |
进出2101 |
1 |
1.94% |
102,858.03 |
8 |
018083 |
农发2001 |
1 |
1.91% |
101,140.58 |
9 |
240004 |
24附息国债04 |
17 |
1.73% |
91,646.93 |
10 |
240410 |
24农发10 |
11 |
1.53% |
81,431.23 |
蜂巢基金2024年1季度债券投资明细(全部)
截止至：2024-03-31
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
本公司持有基金数 |
占总净值比例 |
持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
160418 |
16农发18 |
1 |
10.89% |
522,521.85 |
2 |
160210 |
16国开10 |
1 |
9.33% |
447,873.89 |
3 |
170215 |
17国开15 |
1 |
7.01% |
336,365.22 |
4 |
170415 |
17农发15 |
1 |
6.91% |
331,539.71 |
5 |
092018002 |
20农发清发02 |
1 |
6.49% |
311,478.09 |
6 |
170210 |
17国开10 |
1 |
3.41% |
163,553.06 |
7 |
018063 |
进出2101 |
1 |
2.13% |
102,043.02 |
8 |
018083 |
农发2001 |
1 |
2.09% |
100,344.41 |
9 |
200209 |
20国开09 |
1 |
1.61% |
77,425.31 |
10 |
200315 |
20进出15 |
1 |
1.57% |
75,163.17 |
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