日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.02 |
0.76 |
1.73 |
1.62 |
-33.19% |
2023-12-31 |
0.18 |
0.06 |
2.47 |
2.43 |
-14.40% |
2023-09-30 |
0.26 |
0.14 |
2.35 |
2.83 |
-8.57% |
2023-06-30 |
0.25 |
0.90 |
2.22 |
3.10 |
-22.37% |
2023-03-31 |
0.31 |
0.37 |
2.88 |
3.99 |
4.18% |
2022-12-31 |
0.01 |
0.97 |
2.94 |
3.83 |
-23.78% |
2022-09-30 |
0.05 |
2.53 |
3.90 |
5.03 |
-44.36% |
2022-06-30 |
1.68 |
1.90 |
6.38 |
9.03 |
2.11% |
2022-03-31 |
2.45 |
0.70 |
6.60 |
8.85 |
10.72% |
2021-12-31 |
1.73 |
0.97 |
4.85 |
7.99 |
23.92% |
2021-09-30 |
2.38 |
2.42 |
4.09 |
6.45 |
18.48% |
2021-06-30 |
0.09 |
2.12 |
4.13 |
5.44 |
-7.74% |
2021-03-31 |
0.35 |
3.74 |
6.16 |
5.90 |
-42.08% |
2020-12-31 |
0.04 |
1.53 |
9.56 |
10.19 |
-7.83% |
2020-09-09 |
--- |
--- |
11.05 |
11.05 |
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