-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.9064 |
4.3029 |
1.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.8774 |
4.2739 |
5.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.7857 |
4.1822 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.7779 |
4.1744 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.7697 |
4.1662 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.7608 |
4.1573 |
-1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.7908 |
4.1873 |
-1.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.8143 |
4.2108 |
0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.7993 |
4.1958 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.7994 |
4.1959 |
2.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.7595 |
4.1560 |
-2.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.8020 |
4.1985 |
2.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.7603 |
4.1568 |
-3.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.8188 |
4.2153 |
-1.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.8519 |
4.2484 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.8467 |
4.2432 |
-1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.8712 |
4.2677 |
-1.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.9021 |
4.2986 |
2.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.8628 |
4.2593 |
1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.8388 |
4.2353 |
5.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
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