-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0486 |
1.2032 |
1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0301 |
1.1847 |
4.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9811 |
1.1357 |
1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9709 |
1.1255 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9746 |
1.1292 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9726 |
1.1272 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9701 |
1.1247 |
-1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9850 |
1.1396 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9891 |
1.1437 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9892 |
1.1438 |
1.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9713 |
1.1259 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9727 |
1.1273 |
2.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9468 |
1.1014 |
-2.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9702 |
1.1248 |
-1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9848 |
1.1394 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9793 |
1.1339 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9859 |
1.1405 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9926 |
1.1472 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9851 |
1.1397 |
2.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9606 |
1.1152 |
1.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
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