历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
1.8955 |
2.0755 |
2024-07-09 |
1.9011 |
2.0811 |
2024-07-08 |
1.8662 |
2.0462 |
2024-07-05 |
1.8748 |
2.0548 |
2024-07-04 |
1.8833 |
2.0633 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9872 |
0.27% |
|
1.0568 |
0.25% |
|
0.9952 |
0.24% |
|
0.9827 |
0.16% |
|
0.9726 |
0.15% |
|
1.1405 |
0.02% |
|
1.1405 |
0.02% |
|
1.0213 |
0.02% |
|
1.1326 |
0.01% |
|
1.0307 |
0.01% |
截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
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