公告日期:2024-04-20
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业启元一年定开债券
基金主代码 003309
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月27日
报告期末基金份额总额 323,255,119.10份
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过
投资目标 积极主动的投资管理,在严格保持资产流动性和控
制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增
值。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封
闭期投资策略包括资产配置策略、利率预期策略、
信用债券投资策略、收益率利差策略、属类配置策
略、个券选择策略、中小企业私募债券投资策略、
投资策略 资产支持证券的投资策略;开放期内,本基金为保
持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主
要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,
满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于
货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业启元一年定开债券 兴业启元一年定开债券
A C
下属分级基金的交易代码 003309 003310
报告期末下属分级基金的份额总 317,765,835.41份 5,489,283.69份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
……
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