行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.5087-0.02%
近1月：-1.17%
近1年：1.60%

累计净值

1.5507
近3月：0.39%
近3年：11.35%

近6月：1.76%
成立来：56.64%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：4.21亿元（2024-03-31）
基金经理：林龙军等
成 立 日：2016-04-06
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.5087
    1.5507
    -0.02%
    06-30
    1.5090
    1.5510
    0.01%
    06-28
    1.5088
    1.5508
    0.08%
    06-27
    1.5076
    1.5496
    -0.03%
    06-26
    1.5080
    1.5500
    0.35%
    06-25
    1.5028
    1.5448
    0.10%
    06-24
    1.5013
    1.5433
    -0.55%
    06-21
    1.5096
    1.5516
    -0.13%
    06-20
    1.5115
    1.5535
    -0.30%
    06-19
    1.5161
    1.5581
    -0.20%
    06-18
    1.5192
    1.5612
    0.00%
  • 金鹰元祺信用债成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2019-06-27
    每份派现金0.0420元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.49%
    -1.17%
    0.39%
    1.76%
    1.76%
    1.60%
    1.83%
    11.35%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    41 | 2898
    2900 | 2908
    2737 | 2826
    2171 | 2697
    2171 | 2697
    2368 | 2435
    2051 | 2091
    785 | 1795
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    0.59%
    2022-06-30
    1.52%
    2021-12-31
    0.13%
    2020-12-31
    3.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-26 10:05
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168
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06-19 22:11
156
0
06-18 21:52
177
0
06-17 21:43
335
0
06-06 21:09
339
0
06-06 21:07
368
0
06-03 21:15
404
0
05-31 09:10
413
0
04-22 09:22
1286
1
04-01 15:24
406
0
03-29 14:38
822
5
03-14 12:22
702
6
03-13 23:26
587
0
03-05 21:03

金鹰基金

管理规模：629.63亿旗下基金：125只
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