中信保诚成长动力混合A吧009913.of| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-03 |
0.9726 |
1.1272 |
2024-07-02 |
0.9701 |
1.1247 |
2024-07-01 |
0.9850 |
1.1396 |
2024-06-30 |
0.9891 |
1.1437 |
2024-06-28 |
0.9892 |
1.1438 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9726 |
0.26% |
|
0.9698 |
0.25% |
|
1.0434 |
0.24% |
|
1.0306 |
0.23% |
|
1.0671 |
0.10% |
|
1.0697 |
0.10% |
|
1.0681 |
0.10% |
|
1.0374 |
0.09% |
|
1.0339 |
0.09% |
|
1.0132 |
0.09% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4711 |
1.8140% |
|
0.4693 |
1.7770% |
|
0.4319 |
1.6360% |
|
0.4056 |
1.5760% |
|
0.4048 |
1.5740% |
|
0.4075 |
1.5530% |
|
0.4035 |
1.5320% |
|
0.3520 |
1.3460% |
截止: 2024-07-03 查看旗下全部基金
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