交银裕通纯债债券A吧519762.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-09 |
1.1022 |
1.3172 |
2024-08-08 |
1.1033 |
1.3183 |
2024-08-07 |
1.1046 |
1.3196 |
2024-08-06 |
1.1040 |
1.3190 |
2024-08-05 |
1.1048 |
1.3198 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.4330 |
0.53% |
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1.4114 |
0.53% |
|
0.8178 |
0.22% |
|
0.8111 |
0.21% |
|
1.6010 |
0.19% |
|
3.9430 |
0.18% |
|
0.8573 |
0.13% |
|
1.2357 |
0.12% |
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0.9669 |
0.11% |
|
0.9603 |
0.11% |
截止: 2024-08-09 查看旗下全部基金
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