行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-26 15:00)

--
近1月：-2.11%
近1年：-5.40%

单位净值(2024-06-26)

1.11390.58%
近3月：-0.17%
近3年：-26.06%

累计净值

2.2699
近6月：6.23%
成立来：147.61%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.27亿元（2024-03-31）
基金经理：陈亘斯
成 立 日：2006-11-22
管 理 人：长盛基金
跟踪标的：中证100指数 | 年化跟踪误差：1.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.1139
    2.2699
    0.58%
    06-25
    1.1075
    2.2635
    -0.42%
    06-24
    1.1122
    2.2682
    -0.27%
    06-21
    1.1152
    2.2712
    -0.28%
    06-20
    1.1183
    2.2743
    -0.51%
    06-19
    1.1240
    2.2800
    -0.27%
    06-18
    1.1270
    2.2830
    0.24%
    06-17
    1.1243
    2.2803
    -0.13%
    06-14
    1.1258
    2.2818
    0.54%
    06-13
    1.1198
    2.2758
    -0.55%
    06-12
    1.1260
    2.2820
    0.02%
  • 长盛中证100指数成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2021-01-15
    每份派现金0.4650元
    2016-01-15
    每份派现金0.0300元
    2015-01-15
    每份派现金0.0410元
    2010-01-20
    每份派现金0.0500元
    2008-03-17
    每份派现金0.5300元
    2007-02-08
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8610
2.01%
2.7910
-0.36%
1.0702
0.59%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.90%
    -2.11%
    -0.17%
    6.23%
    2.93%
    -5.40%
    -16.55%
    -26.06%
    同类平均
    -3.89%
    -4.50%
    -4.00%
    -3.24%
    -5.67%
    -14.66%
    -22.18%
    -29.98%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    跟踪标的
    -2.16%
    -3.48%
    -1.43%
    4.04%
    1.29%
    -10.89%
    -23.56%
    -37.07%
    同类排名
    360 | 2103
    530 | 2083
    568 | 1976
    436 | 1839
    478 | 1849
    469 | 1639
    543 | 1321
    415 | 899

    优秀
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    14.16%
    2023-06-30
    12.99%
    2022-12-31
    55.93%
    2022-06-30
    92.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：指数化投资理念，被动跟踪市值代表性强、流动性高、大盘蓝筹为特色的中证100指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
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作者
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03-13 09:59
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03-12 09:41
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03-08 13:06
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03-05 09:55
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