行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
同泰泰裕三个月定开债C(016315
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-26)

1.0230--
近1月：0.69%
近1年：1.93%
-->

累计净值

1.5860
近3月：1.04%
近3年：--

近6月：1.09%
成立来：59.65%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.01亿元（2024-06-30）
基金经理：马毅
成 立 日：2022-11-24
管 理 人：同泰基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-14～11-08/2024-10-14～11-08详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    24国债04
    52.63%
    --
    24国债03
    14.29%
    --
    23国债27
    9.61%
    --
    23国债16
    9.54%
    --
    23国债25
    4.84%
    --

    前五持仓占比合计：90.91%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.45%08-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0230
    1.5860
    --
    07-19
    1.0166
    1.5796
    --
    07-12
    1.0162
    1.5792
    0.07%
    07-11
    1.0155
    1.5785
    0.01%
    07-10
    1.0154
    1.5784
    0.05%
    07-09
    1.0149
    1.5779
    0.11%
    07-08
    1.0138
    1.5768
    -0.22%
    07-05
    1.0160
    1.5790
    -0.02%
    07-04
    1.0162
    1.5792
    -0.04%
    07-03
    1.0166
    1.5796
    0.03%
    07-02
    1.0163
    1.5793
    0.10%
  • 同泰泰裕三个月定开债C成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-01-29
    每份派现金0.0500元
    2023-12-21
    每份派现金0.0510元
    2023-11-23
    每份派现金0.0580元
    2023-10-30
    每份派现金0.0600元
    2023-09-27
    每份派现金0.0640元
    2023-08-18
    每份派现金0.0650元
    2023-06-21
    每份派现金0.0700元
    2023-05-25
    每份派现金0.0700元
    2023-04-19
    每份派现金0.0750元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.63%
    0.69%
    1.04%
    1.09%
    1.15%
    1.93%
    --
    --
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    20 | 3378
    183 | 3350
    1804 | 3250
    2920 | 3075
    2923 | 3055
    2659 | 2790
    -- | 2421
    -- | 2114
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
107
0
07-18 21:23
133
0
07-18 09:23
243
0
06-28 09:23
199
0
06-14 09:06
126
0
04-20 09:07
168
0
03-29 10:18
382
0
02-07 09:24
202
0
02-05 16:50
265
0
01-26 09:06
240
0
01-26 09:06
274
0
01-26 07:21
257
0
01-25 09:05
183
0
01-19 09:11
236
0
12-20 09:06
371
0
11-24 09:05
344
0
11-24 09:04
363
0
11-22 08:53
351
0
10-27 09:03
435
0
10-27 07:44
219
0
10-25 09:22

同泰基金

管理规模：66.06亿旗下基金：48只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天