行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-23 15:00)

--
近1月：2.93%
近1年：2.51%

单位净值(2024-07-23)

1.7938-0.32%
近3月：4.80%
近3年：-7.50%

累计净值

1.7938
近6月：10.87%
成立来：79.38%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.32亿元（2024-06-30）
基金经理：赵建
成 立 日：2010-04-09
管 理 人：国投瑞银基金
跟踪标的：沪深300金融地产指数 | 年化跟踪误差：1.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.12%
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    关联基金最高7日年化2.19%07-23

    快取单日限额  最高超40万元

基金名称
单位净值
日增长率
0.7490
-2.60%
12.7000
-3.07%
2.4257
1.71%
1.3375
-2.78%
1.3602
-2.77%
0.8640
-2.81%
2.8490
-2.00%
1.0075
-2.62%
0.5630
-2.14%
0.9210
-2.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.51%
    2.93%
    4.80%
    10.87%
    8.60%
    2.51%
    4.43%
    -7.50%
    同类平均
    1.04%
    -1.15%
    -1.17%
    5.69%
    -4.60%
    -12.76%
    -19.73%
    -30.28%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    跟踪标的
    0.29%
    1.05%
    2.44%
    9.62%
    6.82%
    -0.41%
    -2.69%
    -19.40%
    同类排名
    179 | 3012
    50 | 2975
    271 | 2852
    431 | 2663
    207 | 2621
    174 | 2346
    161 | 1924
    165 | 1347
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    4.05%
    2022-12-31
    5.22%
    2022-06-30
    6.12%
    2021-12-31
    29.38%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金跟踪沪深300金融地产指数，适合对金融地产行业股票乐观的投资者。
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554
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11-23 11:26
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08-30 08:07
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