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日期单位净值累计净值日增长率07-121.25601.62601.29%07-111.24001.61001.31%07-101.22401.5940-0.89%07-091.23501.60500.24%07-081.23201.6020-0.40%07-051.23701.6070-0.88%07-041.24801.61800.65%07-031.24001.61000.81%07-021.23001.60000.90%07-011.21901.5890-0.08%06-301.22001.59000.00%
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2018-11-08每份派现金0.2000元2017-12-15每份派现金0.1200元2016-04-05每份派现金0.0500元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.54%3.63%11.55%14.39%11.94%6.89%5.37%-14.44%同类平均0.81%2.42%8.93%15.71%13.05%12.85%22.71%-3.61%沪深3001.20%-2.02%-0.10%5.73%1.20%-9.65%-19.50%-32.35%同类排名31 | 7218 | 7216 | 7145 | 7142 | 7146 | 6330 | 4224 | 37四分位排名
良好
优秀
优秀
一般
一般
一般
一般
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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广发全球精选股票(QD
近1年41.59%
广发全球精选股票(QD近1年40.73%
嘉实全球产业升级股票发近1年34.50%
嘉实美国成长股票美元现汇近1年34.27%
嘉实全球产业升级股票发近1年33.71%
嘉实美国成长股票人民币近1年33.42%
国投瑞银中国价值发现股票近1年6.89%
- 元件
- 消费电子
- 贵金属
国投瑞银基金
国投瑞银中国价值发现股票
日涨幅1.29%
国投瑞银中证资源指数(
日涨幅1.28%
国投瑞银中证资源指数(
日涨幅1.28%
国投瑞银精选收益混合C
日涨幅1.27%
国投瑞银精选收益混合A
日涨幅1.26%
国投瑞银养老目标五年持
日涨幅0.78%
国投瑞银信息消费混合A
日涨幅0.76%
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