国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)吧014715.of| FOF-进取型 加关注 购 买申购费率: 1.00%0.10%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-05 |
0.8216 |
0.8216 |
2024-07-04 |
0.8196 |
0.8196 |
2024-07-03 |
0.8221 |
0.8221 |
2024-07-02 |
0.8218 |
0.8218 |
2024-07-01 |
0.8248 |
0.8248 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7800 |
4.98% |
|
0.7710 |
4.90% |
|
0.7323 |
2.97% |
|
0.7369 |
2.96% |
|
0.5502 |
2.52% |
|
0.5578 |
2.52% |
|
1.7637 |
1.95% |
|
1.7263 |
1.95% |
|
1.7831 |
1.48% |
|
1.7822 |
1.47% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4616 |
1.7710% |
|
0.4335 |
1.6840% |
|
0.4328 |
1.6770% |
|
0.4338 |
1.6760% |
|
0.4286 |
1.6500% |
|
0.4182 |
1.5930% |
|
0.3794 |
1.4740% |
|
0.3779 |
1.4730% |
|
0.3523 |
1.3500% |
|
0.3496 |
1.3470% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
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