国投瑞银货币D吧018486.otcfund| 货币型-普通货币 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-23 |
0.3511 |
1.3210 |
2024-07-22 |
0.3559 |
1.3220 |
2024-07-21 |
0.3475 |
1.3210 |
2024-07-20 |
0.3475 |
1.3190 |
2024-07-19 |
0.3499 |
1.3170 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0571 |
0.10% |
|
1.0396 |
0.09% |
|
1.0343 |
0.09% |
|
1.0117 |
0.09% |
|
1.0512 |
0.08% |
|
1.0323 |
0.08% |
|
1.0479 |
0.07% |
|
1.0251 |
0.07% |
|
1.2254 |
0.06% |
|
1.1018 |
0.06% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4942 |
1.8770% |
|
0.4610 |
1.7550% |
|
0.4720 |
1.6960% |
|
0.4723 |
1.6920% |
|
0.4715 |
1.6920% |
|
0.4183 |
1.5650% |
|
0.3828 |
1.4170% |
|
0.3843 |
1.4170% |
|
0.3522 |
1.3220% |
|
0.3511 |
1.3210% |
截止: 2024-07-23 查看旗下全部基金
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