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夜里11点都不公布净值啊？
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-05 |
0.7115 |
0.7115 |
2024-07-04 |
0.7117 |
0.7117 |
2024-07-03 |
0.7227 |
0.7227 |
2024-07-02 |
0.7307 |
0.7307 |
2024-07-01 |
0.7407 |
0.7407 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.4951 |
3.73% |
|
0.4905 |
3.72% |
|
0.5713 |
2.64% |
|
0.5674 |
2.64% |
|
0.7636 |
1.29% |
|
0.7577 |
1.28% |
|
0.7961 |
1.03% |
|
0.7916 |
1.02% |
|
1.5347 |
0.93% |
|
1.5137 |
0.92% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4323 |
1.7710% |
|
0.4214 |
1.7310% |
|
0.3648 |
1.5290% |
截止： 2024-07-05 查看旗下全部基金
