天治鑫利纯债债券C吧003124.of| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率： 0费率10元起
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-01 |
1.1561 |
1.1889 |
2024-06-30 |
1.1563 |
1.1891 |
2024-06-28 |
1.1561 |
1.1889 |
2024-06-27 |
1.1557 |
1.1885 |
2024-06-26 |
1.1556 |
1.1884 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0379 |
3.90% |
|
0.8630 |
2.57% |
|
0.6488 |
2.33% |
|
0.4677 |
2.27% |
|
1.1566 |
1.02% |
|
1.0215 |
0.60% |
|
1.4048 |
0.36% |
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1.4656 |
0.36% |
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1.8855 |
0.04% |
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1.1159 |
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截止： 2024-07-01 查看旗下全部基金
