华泰证券(上海)资产管理有限公司主页

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307	吧档案	债券型-长债	07-23	1.0273	1.0872	0.06%	2.44%	4.56%	25.15	赵骥等	暂停申购	-	购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982	吧档案	债券型-长债	07-23	1.0834	1.1639	0.08%	3.10%	4.09%	4.99	赵骥	暂停申购	-	购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964	吧档案	指数型-固收	07-23	1.1158	1.1374	0.09%	2.85%	3.92%	12.55	杨义山	开放申购	0.40%	购买
华泰紫金智盈债券A 005467	吧档案	债券型-长债	07-23	1.1307	1.3279	0.04%	2.54%	3.90%	10.37	李博良	限大额	0.02%	购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965	吧档案	指数型-固收	07-23	1.2408	1.2942	0.08%	2.79%	3.82%	0.01	杨义山	暂停申购	-	购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465	吧档案	债券型-长债	07-23	1.0681	1.1924	0.09%	2.85%	3.81%	10.52	李博良	暂停申购	0.06%	购买
华泰紫金智盈债券C 005468	吧档案	债券型-长债	07-23	1.1026	1.2493	0.05%	2.39%	3.57%	0.23	李博良	限大额	0.00%	购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 009638	吧档案	债券型-混合二级	07-23	1.0315	1.0315	0.01%	2.84%	3.56%	0.12	陈利等	暂停申购	0.50%	购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654	吧档案	债券型-混合二级	07-23	1.0573	1.1493	0.03%	4.50%	3.44%	0.20	刘振超等	暂停申购	0.50%	购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093	吧档案	债券型-中短债	07-23	1.0595	1.0595	0.01%	1.74%	3.40%	2.13	陈利	限大额	0.04%	购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 009639	吧档案	债券型-混合二级	07-23	1.0195	1.0195	0.01%	2.72%	3.28%	0.00	陈利等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094	吧档案	债券型-中短债	07-23	1.0548	1.0548	0.01%	1.63%	3.19%	0.12	陈利	限大额	0.00%	购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655	吧档案	债券型-混合二级	07-23	1.0452	1.1320	0.03%	4.34%	3.14%	0.37	刘振超等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金丰利中短债发起A 007821	吧档案	债券型-中短债	07-23	1.1013	1.1013	-0.01%	1.63%	2.93%	0.16	赵骥等	限大额	0.30%	购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 017077	吧档案	混合型-偏债	07-23	1.0397	1.0397	-0.10%	3.76%	2.69%	0.75	刘曼沁等	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844	吧档案	债券型-长债	07-23	1.0159	1.1069	0.00%	1.29%	2.54%	80.98	陈利等	暂停申购	0.50%	购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117	吧档案	债券型-长债	07-23	1.1702	1.1855	0.02%	1.46%	2.53%	6.32	李博良	限大额	0.05%	购买
华泰紫金丰利中短债发起C 007822	吧档案	债券型-中短债	07-23	1.0799	1.0799	0.00%	1.43%	2.51%	0.15	赵骥等	限大额	0.00%	购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118	吧档案	债券型-长债	07-23	1.1587	1.1727	0.01%	1.44%	2.50%	10.88	李博良	限大额	0.00%	购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845	吧档案	债券型-长债	07-23	1.0153	1.1030	0.00%	1.24%	2.44%	0.01	陈利等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 017078	吧档案	混合型-偏债	07-23	1.0329	1.0329	-0.11%	3.54%	2.26%	0.08	刘曼沁等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金丰益中短债A 007819	吧档案	债券型-中短债	07-23	1.1400	1.1400	0.01%	1.26%	2.20%	10.81	赵骥等	暂停申购	0.03%	购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496	吧档案	债券型-混合一级	07-23	1.0077	1.0697	0.02%	1.70%	2.11%	4.10	李博良	开放申购	0.05%	购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497	吧档案	债券型-混合一级	07-23	1.0076	1.0607	0.02%	1.59%	1.84%	0.00	李博良	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金丰益中短债C 007820	吧档案	债券型-中短债	07-23	1.1181	1.1181	0.01%	1.06%	1.78%	0.06	赵骥等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141	吧档案	债券型-混合二级	07-23	1.0061	1.0061	-0.16%	3.18%	1.75%	1.01	刘振超等	暂停申购	0.06%	购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689	吧档案	混合型-偏债	07-23	1.0209	1.0209	-0.24%	2.89%	1.62%	0.18	刘曼沁等	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142	吧档案	债券型-混合二级	07-23	0.9990	0.9990	-0.16%	3.02%	1.44%	0.00	刘振超等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692	吧档案	混合型-偏债	07-23	1.0161	1.0161	-0.24%	2.69%	1.22%	0.34	刘曼沁等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金丰和偏债混合A 011494	吧档案	混合型-偏债	07-23	0.9588	0.9588	0.01%	9.49%	0.89%	0.11	刘振超	开放申购	0.07%	购买
华泰紫金丰和偏债混合C 011495	吧档案	混合型-偏债	07-23	0.9471	0.9471	0.00%	9.26%	0.48%	0.02	刘振超	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492	吧档案	债券型-混合二级	07-23	1.0291	1.0291	-0.31%	5.60%	0.01%	0.14	刘鹏飞	开放申购	0.08%	购买
华泰紫金信息科技6个月定开A 011694	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.8335	0.8335	-	10.94%	-0.14%	1.35	王海山	暂停申购	0.15%	购买
华泰紫金月月购3月滚动债A 008939	吧档案	债券型-混合二级	07-23	1.0746	1.0746	-0.32%	3.90%	-0.24%	0.02	刘鹏飞	开放申购	0.05%	购买
华泰紫金周周购3月滚动债A 008941	吧档案	债券型-混合二级	07-23	1.1880	1.1880	-0.58%	4.36%	-0.30%	0.32	曹渝	暂停申购	0.50%	购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493	吧档案	债券型-混合二级	07-23	1.0161	1.0161	-0.31%	5.39%	-0.39%	0.01	刘鹏飞	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金月月购3月滚动债C 008940	吧档案	债券型-混合二级	07-23	1.0627	1.0627	-0.33%	3.81%	-0.49%	0.04	刘鹏飞	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金周周购3月滚动债C 008942	吧档案	债券型-混合二级	07-23	1.1722	1.1722	-0.58%	4.20%	-0.60%	0.19	曹渝	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金信息科技6个月定开C 011695	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.8122	0.8122	-	10.50%	-0.94%	1.00	王海山	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995	吧档案	混合型-偏债	07-23	0.9715	0.9715	-0.91%	7.12%	-1.64%	0.20	刘曼沁等	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996	吧档案	混合型-偏债	07-23	0.9588	0.9588	-0.91%	6.70%	-2.43%	0.00	刘曼沁等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金沪深300指数增强发起A 016867	吧档案	指数型-股票	07-23	0.9351	0.9351	-1.96%	8.29%	-6.92%	0.10	毛甜	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金沪深300指数增强发起C 016868	吧档案	指数型-股票	07-23	0.9290	0.9290	-1.95%	8.06%	-7.29%	0.00	毛甜	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424	吧档案	混合型-偏股	07-23	0.8279	0.8279	-2.84%	8.19%	-9.03%	0.55	郑栋	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425	吧档案	混合型-偏股	07-23	0.8210	0.8210	-2.83%	7.87%	-9.58%	2.48	郑栋	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663	吧档案	混合型-偏股	07-23	0.8802	0.8802	-1.88%	2.18%	-10.45%	0.39	刘瑞	开放申购	0.08%	购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202	吧档案	混合型-偏股	07-23	0.8732	0.8732	-1.88%	2.08%	-10.62%	4.15	刘瑞	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517	吧档案	混合型-偏股	07-23	0.8551	0.8551	-1.92%	2.78%	-11.60%	0.22	刘瑞	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518	吧档案	混合型-偏股	07-23	0.8457	0.8457	-1.91%	2.47%	-12.14%	0.28	刘瑞	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金泰盈混合A 008404	吧档案	混合型-偏股	07-23	1.1227	1.1227	-2.55%	3.21%	-13.00%	0.41	查晓磊	开放申购	0.12%	购买
华泰紫金泰盈混合C 008405	吧档案	混合型-偏股	07-23	1.1126	1.1126	-2.55%	3.11%	-13.18%	3.01	查晓磊	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865	吧档案	指数型-股票	07-23	0.8068	0.8068	-2.95%	2.46%	-13.74%	0.09	毛甜等	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866	吧档案	指数型-股票	07-23	0.8023	0.8023	-2.94%	2.27%	-14.07%	0.07	毛甜等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062	吧档案	指数型-股票	07-23	0.8040	0.8040	-2.73%	-2.62%	-19.90%	0.09	毛甜等	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063	吧档案	指数型-股票	07-23	0.8004	0.8004	-2.73%	-2.82%	-20.22%	0.14	毛甜等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523	吧档案	指数型-海外股票	07-23	0.7986	0.7986	-1.84%	12.46%	-21.34%	0.11	毛甜	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起A 012763	吧档案	指数型-股票	07-23	0.6889	0.6889	-3.53%	-4.72%	-21.41%	0.13	毛甜	暂停申购	0.06%	购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起C 012764	吧档案	指数型-股票	07-23	0.6871	0.6871	-3.51%	-4.75%	-21.48%	0.12	毛甜	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524	吧档案	指数型-海外股票	07-23	0.7959	0.7959	-1.84%	12.26%	-21.60%	0.07	毛甜	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证细分化工指数发起A 015328	吧档案	指数型-股票	07-23	0.6450	0.6450	-3.36%	0.33%	-21.97%	0.14	毛甜	开放申购	0.06%	购买
华泰紫金中证细分化工指数发起C 015329	吧档案	指数型-股票	07-23	0.6435	0.6435	-3.35%	0.28%	-22.04%	0.08	毛甜	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证医药50指数发起A 015497	吧档案	指数型-股票	07-23	0.7382	0.7382	-3.41%	-12.44%	-22.40%	0.14	毛甜	开放申购	0.06%	购买
华泰紫金中证医药50指数发起C 015498	吧档案	指数型-股票	07-23	0.7366	0.7366	-3.41%	-12.48%	-22.48%	0.10	毛甜	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466	吧档案	债券型-长债	07-23	1.0681	1.1924	0.09%	-	-	0.00	李博良	暂停申购	-	购买
华泰江苏交控REIT 508066	吧档案	REITs	-	7.6350	7.6350	-	-	-	30.56	王轶等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583	吧档案	混合型-偏股	07-23	1.0775	1.0775	-1.32%	12.54%	-	0.13	王海山	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582	吧档案	混合型-偏股	07-23	1.0838	1.0838	-1.31%	12.88%	-	0.13	王海山	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)019608	吧档案	FOF-稳健型	07-19	1.0170	1.0170	-0.07%	1.79%	-	0.66	方宇翔	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金智和利率债 019805	吧档案	债券型-长债	07-23	1.0255	1.0255	0.09%	2.10%	-	2.06	李博良等	暂停申购	0.06%	购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800	吧档案	混合型-偏股	07-23	0.9509	0.9509	-2.03%	-4.92%	-	0.06	查晓磊	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801	吧档案	混合型-偏股	07-23	0.9473	0.9473	-2.04%	-5.21%	-	0.27	查晓磊	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637	吧档案	混合型-偏股	07-23	0.9596	0.9596	-1.01%	-	-	0.12	查晓磊	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638	吧档案	混合型-偏股	07-23	0.9574	0.9574	-1.01%	-	-	0.00	查晓磊	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152	吧档案	债券型-混合二级	07-23	1.0572	1.0572	0.03%	-	-	2.01	刘振超等	暂停申购	-	购买
华泰紫金远见回报12个月持有期混合A 021271	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.9959	0.9959	-	-	-	0.44	查晓磊	暂停申购	0.15%	购买
华泰紫金远见回报12个月持有期混合C 021272	吧档案	混合型-偏股	07-19	0.9953	0.9953	-	-	-	2.81	查晓磊	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446	吧档案	债券型-混合二级	07-23	1.0291	1.0291	-0.31%	-	-	-	刘鹏飞	开放申购	0.08%	购买
华泰紫金智盈债券E 021506	吧档案	债券型-长债	07-23	1.1300	1.1300	0.04%	-	-	0.00	李博良	开放申购	-	购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599	吧档案	混合型-偏债	07-23	0.9587	0.9587	0.00%	-	-	1.96	刘振超	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614	吧档案	指数型-股票	07-23	0.9592	0.9592	-2.83%	-	-	0.10	毛甜	开放申购	0.06%	购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615	吧档案	指数型-股票	07-23	0.9590	0.9590	-2.83%	-	-	0.00	毛甜	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718	吧档案	指数型-股票	07-19	1.0127	1.0127	-	-	-	0.10	毛甜	暂停申购	0.06%	购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719	吧档案	指数型-股票	07-19	1.0127	1.0127	-	-	-	0.00	毛甜	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金丰利中短债发起D 021058	吧档案	债券型-中短债	07-23	1.1013	1.1013	-0.01%	-	-	-	肖芳芳等	限大额	-	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749	吧档案	货币型-普通货币	07-23	0.4598	1.6940%	1.70%	1.71%	0.47%	70.03	陈利	限大额	0.00%	购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670	吧档案	货币型-普通货币	07-23	0.3943	1.4510%	1.46%	1.47%	0.41%	0.08	陈利	限大额	-	购买
华泰紫金天天发货币 940018	吧档案	货币型-普通货币	07-23	0.2377	0.8870%	0.90%	0.90%	0.24%	614.71	赵骥等	开放申购	-	购买
华泰紫金货币增利B 015650	吧档案	货币型-普通货币	07-23	0.4323	1.7030%	1.71%	1.76%	0.48%	35.57	赵骥等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金货币增利A 015649	吧档案	货币型-普通货币	07-23	0.4322	1.7030%	1.71%	1.76%	0.48%	14.62	赵骥等	限大额	0.00%	购买
华泰紫金货币增利C 940037	吧档案	货币型-普通货币	07-23	0.4323	1.7030%	1.71%	1.76%	0.48%	20.34	赵骥等	限大额	0.00%	购买
华泰紫金货币增利E 015651	吧档案	货币型-普通货币	07-23	0.3642	1.4550%	1.46%	1.51%	0.42%	88.56	赵骥等	限大额	-	购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567	吧档案	货币型-普通货币	07-23	0.3931	1.4490%	1.45%	1.46%	0.41%	24.18	陈利	限大额	-	购买

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9	600312	平高电气	股吧资讯档案	6	0.02%	111.90	2,176.46
10	603225	新凤鸣	股吧资讯档案	4	0.02%	131.64	2,052.27

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45	0	兄弟们别吃独食啊 [华泰紫金中证细分食品饮料发起C吧]	没有年纪青年	2024-07-23
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