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  • 上证:2939.36-20.01-0.68%3060.35亿元(涨:678平:72跌:1558

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中邮创业基金管理股份有限公司

China Post& Capital Fund Management Co., Ltd.

中邮新思路灵活配置混合(001224) 2021年度五年期金基金·灵活配置型基金奖

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截止日期:2024-03-31

中邮基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.64
226.03
113/126
基金数量(只)
2
32.13
106/126
基金经理数量
1
6.67
102/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
07-09
2.5940
3.4880
1.81%
15.08%
8.86%
16.37
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0556
1.2256
-
3.42%
6.34%
6.44
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0517
1.2047
-
3.22%
5.91%
0.05
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.1190
1.6180
-
3.13%
5.67%
4.27
暂停申购
混合型-偏债
07-09
1.0548
1.0548
0.76%
4.88%
5.37%
3.29
开放申购
债券型-长债
07-05
1.1130
1.5800
-
2.96%
5.30%
0.22
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1110
1.6590
0.18%
2.87%
4.87%
35.06
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0400
1.0400
0.77%
4.63%
4.85%
0.03
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1050
1.6110
0.18%
2.70%
4.41%
0.61
开放申购
混合型-偏债
07-05
1.1342
1.1342
-
3.19%
4.29%
2.84
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.0859
1.1519
0.05%
2.31%
4.23%
20.67
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0130
1.1352
-
2.02%
4.05%
80.17
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-09
1.2870
1.3980
0.31%
4.21%
4.04%
5.83
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0337
1.1897
-
2.45%
4.00%
26.53
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-09
1.0813
1.1463
0.04%
2.17%
3.97%
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.2700
1.3800
0.40%
4.18%
3.84%
1.51
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0269
1.2116
0.10%
2.53%
3.76%
16.78
暂停申购
-
混合型-偏债
07-05
1.1111
1.1111
-
2.94%
3.76%
0.17
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0679
1.0679
0.07%
2.58%
3.73%
23.72
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0667
1.0907
0.12%
2.20%
3.55%
5.47
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0666
1.0876
0.12%
2.15%
3.46%
0.00
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0352
1.1682
0.02%
1.99%
3.25%
2.32
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1728
1.5524
0.11%
2.01%
3.12%
10.05
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0610
1.0610
0.07%
2.07%
3.11%
20.53
暂停申购
指数型-固收
07-09
1.0337
1.1577
0.02%
1.88%
3.03%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.1460
1.4080
0.79%
5.72%
2.87%
11.33
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0534
1.0534
0.06%
1.94%
2.86%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1677
1.4742
0.11%
1.88%
2.85%
0.90
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0087
1.1231
-
1.31%
2.72%
79.77
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0082
1.1145
-
1.21%
2.53%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-09
1.0606
1.0606
0.02%
1.23%
2.43%
0.76
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0547
1.0547
0.02%
1.13%
2.23%
0.47
开放申购
混合型-绝对收益
07-05
0.9700
0.9700
-
3.08%
0.52%
0.47
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.0054
1.0054
0.79%
2.98%
-0.18%
0.37
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9966
0.9966
0.80%
2.77%
-0.58%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.5210
1.5810
1.06%
5.11%
-0.72%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1038
1.3839
1.15%
5.64%
-2.04%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0926
1.6808
1.99%
5.60%
-2.22%
5.36
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0866
1.3409
1.15%
5.37%
-2.53%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.9340
2.0940
1.20%
13.56%
-3.01%
3.63
开放申购
指数型-股票
07-09
1.0905
1.6005
1.98%
4.29%
-5.72%
0.26
开放申购
指数型-股票
07-09
1.0912
1.0912
1.98%
4.13%
-6.01%
0.38
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4910
1.4910
1.71%
7.81%
-6.75%
3.51
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9120
0.9120
3.05%
5.92%
-8.71%
1.05
开放申购
混合型-偏债
07-05
0.9503
0.9503
-
-0.44%
-8.96%
0.52
暂停申购
混合型-偏债
07-05
0.9322
0.9322
-
-0.69%
-9.42%
0.03
暂停申购
混合型-偏股
07-09
1.2175
1.5344
4.12%
5.19%
-9.47%
5.20
开放申购
混合型-偏股
07-09
4.3560
4.3560
2.13%
-1.43%
-9.50%
7.73
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5831
0.5831
0.78%
12.72%
-9.50%
26.64
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.2015
1.5158
4.12%
5.03%
-9.74%
2.03
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7950
0.9250
1.66%
-0.13%
-10.77%
0.60
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.4710
2.4710
2.66%
2.11%
-11.53%
5.72
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.1820
2.1820
2.11%
1.82%
-11.91%
17.11
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7690
0.7690
4.63%
1.32%
-12.71%
6.50
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9693
0.9693
1.65%
0.35%
-12.78%
2.62
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0290
2.2490
1.27%
10.57%
-13.28%
9.26
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.6362
1.6362
4.71%
-5.75%
-14.12%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9302
0.9302
2.09%
-9.13%
-15.70%
1.50
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.7920
1.9150
2.63%
-9.95%
-15.87%
0.69
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9230
0.9230
2.09%
-9.25%
-15.92%
0.80
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8361
0.8361
3.68%
-1.76%
-15.96%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8277
0.8277
3.68%
-1.88%
-16.17%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7162
0.7162
1.72%
2.93%
-16.19%
0.28
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.4660
0.4660
1.53%
-2.51%
-17.96%
8.49
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.8910
0.8910
2.65%
3.24%
-18.18%
0.42
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.6416
1.6416
0.23%
-12.60%
-19.01%
1.92
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.6990
2.2780
2.35%
-9.05%
-21.38%
1.78
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7307
0.7307
2.53%
-0.49%
-21.65%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7206
0.7206
2.52%
-0.80%
-22.12%
1.46
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0710
1.0710
0.19%
-9.01%
-23.39%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0540
1.0540
3.64%
-6.73%
-24.77%
0.73
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3579
1.3579
1.13%
-6.49%
-25.57%
4.95
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9910
1.4120
0.41%
-10.79%
-26.11%
0.72
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6418
0.6418
3.02%
-12.05%
-31.20%
1.87
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6349
0.6349
3.03%
-12.29%
-31.60%
0.15
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0859
1.0859
0.05%
2.31%
-
1.55
暂停申购
混合型-灵活
07-09
0.4640
0.4640
1.53%
-
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.6387
1.6387
0.23%
-
-
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.5210
1.5210
1.06%
-
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.5930
2.5930
1.77%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.3001
1.3320%
1.37%
1.52%
0.40%
34.86
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4107
1.5250%
1.58%
1.60%
0.41%
0.07
开放申购
-
货币型-普通货币
07-09
0.4190
1.5780%
1.63%
1.65%
0.43%
0.26
开放申购
-
货币型-普通货币
07-09
0.3665
1.5760%
1.61%
1.76%
0.46%
15.61
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4340
1.6290%
1.68%
1.70%
0.44%
3.40
开放申购
-
货币型-普通货币
07-09
0.3680
1.3880%
1.44%
1.45%
0.38%
0.08
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
16
0.97%
3,218.47
54,134.74
2
5
0.53%
3,411.00
29,709.81
3
12
0.45%
1,001.45
25,126.38
4
9
0.44%
622.00
24,313.98
5
6
0.41%
137.00
23,052.99
6
14
0.38%
698.79
21,089.61
7
5
0.37%
705.01
20,607.38
8
3
0.37%
192.80
20,390.53
9
5
0.36%
846.90
20,147.75
10
5
0.36%
1,743.00
19,939.92

中邮基金吧

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2024-07-10

44

0

2024-07-10

41

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2024-07-10

60

1

2024-07-10

91

0

2024-07-10

72

0

2024-07-09

73

0

2024-07-09

71

0

2024-07-09

218

1

2024-07-09

57

0

2024-07-09

89

0

2024-07-09

745

3

2024-07-09

63

0

2024-07-09

83

0

2024-07-09

90

0

2024-07-09

108

0

2024-07-08

381

1

2024-07-08

66

0

2024-07-08

67

0

2024-07-08

90

0

2024-07-08

105

0

2024-07-08

136

0

2024-07-08

414

2

2024-07-06

272

1

2024-07-05

119

0

2024-07-05

121

0

2024-07-05

113

0

2024-07-05

144

3

2024-07-05

201

0

2024-07-04

252

0

2024-07-04

196

1

2024-07-04

297

1

2024-07-04

230

2

2024-07-04

290

2

2024-07-04

326

1

2024-07-04

492

1

2024-07-04

314

1

2024-07-04

218

1

2024-07-04

248

1

2024-07-04

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