金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
金元顺安元启灵活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-12 |
1.0408 |
1.1578 |
- |
2.18% |
4.40% |
61.03 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0329 |
1.1499 |
- |
2.08% |
4.19% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0437 |
1.2927 |
0.05% |
3.13% |
4.17% |
10.22 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0264 |
1.2674 |
- |
2.42% |
3.85% |
10.23 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-12 |
4.0373 |
4.0373 |
0.01% |
-8.49% |
2.79% |
12.94 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-12 |
1.0918 |
1.5388 |
-0.02% |
1.35% |
2.35% |
24.78 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-12 |
1.0904 |
1.2524 |
-0.02% |
1.29% |
2.24% |
5.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
1.4467 |
1.4467 |
1.10% |
7.64% |
-0.30% |
1.52 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0665 |
1.2335 |
-0.15% |
-0.23% |
-2.36% |
7.80 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0247 |
1.1644 |
-0.15% |
0.16% |
-4.39% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
0.9759 |
1.1439 |
-0.17% |
-2.77% |
-4.74% |
2.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
0.9418 |
1.0815 |
-0.15% |
-0.99% |
-5.33% |
11.18 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
0.9660 |
1.3340 |
0.00% |
-4.64% |
-7.10% |
9.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-12 |
0.9203 |
1.2845 |
-0.60% |
2.62% |
-8.94% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.47% |
4.38% |
-14.01% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.47% |
4.28% |
-14.22% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.5641 |
0.5641 |
-1.10% |
-10.46% |
-24.79% |
1.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-12 |
1.1931 |
1.3348 |
-0.23% |
-32.20% |
-27.48% |
7.71 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-12 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.23% |
-32.24% |
-27.56% |
7.95 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.4433 |
0.4433 |
0.48% |
-19.58% |
-32.66% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.4405 |
0.4405 |
0.46% |
-19.70% |
-32.84% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-12 |
0.7209 |
1.1939 |
0.49% |
-21.47% |
-34.04% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.17% |
-3.69% |
- |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.24% |
-37.59% |
- |
0.33 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.6301 |
0.6301 |
-0.24% |
-37.69% |
- |
0.90 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.01% |
-0.88% |
- |
0.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-12 |
0.3812 |
1.4200% |
1.44% |
1.41% |
0.33% |
0.04 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-12 |
0.3812 |
1.4210% |
1.44% |
1.46% |
0.38% |
0.73 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-12 |
0.4352 |
1.7220% |
1.72% |
1.76% |
0.46% |
116.77 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-12 |
0.3696 |
1.4720% |
1.48% |
1.52% |
0.40% |
0.37 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.09% |
177.07 |
2,599.39 |
||||||
2 |
0.08% |
16.19 |
2,449.06 |
||||||
3 |
0.08% |
189.12 |
2,250.53 |
||||||
4 |
0.08% |
41.79 |
2,215.29 |
||||||
5 |
0.06% |
107.57 |
1,758.77 |
||||||
6 |
0.06% |
92.94 |
1,719.39 |
||||||
7 |
0.06% |
28.42 |
1,654.04 |
||||||
8 |
0.06% |
219.09 |
1,636.60 |
||||||
9 |
0.06% |
56.46 |
1,630.56 |
||||||
10 |
0.05% |
83.42 |
1,559.95 |
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7 |
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||
212 |
3 |
2024-07-13 |
||
164 |
2 |
2024-07-13 |
||
123 |
0 |
2024-07-13 |
||
215 |
1 |
2024-07-12 |
||
86 |
1 |
2024-07-12 |
||
69 |
0 |
2024-07-12 |
||
152 |
2 |
2024-07-12 |
||
159 |
3 |
2024-07-12 |
||
135 |
2 |
2024-07-12 |
||
131 |
2 |
2024-07-12 |
||
58 |
0 |
2024-07-12 |
||
184 |
3 |
2024-07-12 |
||
72 |
1 |
2024-07-12 |
||
291 |
4 |
2024-07-12 |
||
99 |
1 |
2024-07-12 |
||
141 |
1 |
2024-07-12 |
||
100 |
1 |
2024-07-12 |
||
407 |
5 |
2024-07-12 |
||
55 |
0 |
2024-07-12 |
||
97 |
2 |
2024-07-12 |
||
13108 |
71 |
2024-07-12 |
||
134 |
2 |
2024-07-12 |
||
121 |
1 |
2024-07-12 |
||
96 |
1 |
2024-07-12 |
||
100 |
1 |
2024-07-12 |
||
95 |
0 |
2024-07-12 |
||
110 |
0 |
2024-07-12 |
||
93 |
0 |
2024-07-12 |
||
151 |
1 |
2024-07-12 |
||
313 |
5 |
2024-07-12 |
||
134 |
0 |
2024-07-12 |
||
98 |
1 |
2024-07-11 |
||
146 |
3 |
2024-07-11 |
||
125 |
2 |
2024-07-11 |
||
101 |
0 |
2024-07-11 |
||
133 |
1 |
2024-07-11 |
||
597 |
3 |
2024-07-11 |
||
137 |
1 |
2024-07-11 |
||
67 |
0 |
2024-07-11 |
||
145 |
2 |
2024-07-11 |
||
218 |
1 |
2024-07-11 |
||
211 |
2 |
2024-07-11 |
||
222 |
2 |
2024-07-11 |
||
175 |
1 |
2024-07-11 |
||
171 |
1 |
2024-07-11 |
||
138 |
3 |
2024-07-11 |
||
207 |
2 |
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