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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-61,437,213.54 |
-6,416,015.74 |
-215,536,448.64 |
-201,066,524.37 |
本期利润 |
-10,509,475.02 |
66,702,901.51 |
-264,020,822.38 |
-185,203,753.95 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.08 |
-0.36 |
-0.25 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
9.28% |
-39.03% |
-26.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
10.41% |
-30.18% |
-20.96% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-222,120,181.86 |
-168,453,927.96 |
-137,137,778.35 |
-125,147,209.74 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.17 |
期末基金资产净值 |
691,520,209.26 |
773,487,538.09 |
596,121,787.84 |
688,421,422.74 |
期末基金份额净值 |
0.82 |
0.91 |
0.83 |
0.94 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-17.90% |
-8.80% |
-17.40% |
-6.50% |
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