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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-29,190,512.20 |
-26,346,774.06 |
-38,775,954.35 |
-35,576,651.44 |
本期利润 |
-25,977,135.67 |
-18,779,525.00 |
-43,677,000.16 |
-16,272,769.36 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.09 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.43% |
|||
本期基金份额净值增长率 |
-19.75% |
-14.04% |
-22.95% |
-7.78% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-42,136,092.77 |
-37,513,456.03 |
-19,983,251.68 |
6,087,883.49 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.13 |
0.04 |
期末基金资产净值 |
98,621,204.01 |
112,795,391.04 |
137,307,521.89 |
174,524,697.49 |
期末基金份额净值 |
0.70 |
0.75 |
0.87 |
1.04 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-29.94% |
-24.96% |
-12.70% |
4.49% |
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