- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-61,411,692.39 |
-17,612,114.92 |
-130,504,082.34 |
-165,990,955.01 |
本期利润 |
-27,533,821.35 |
30,684,317.82 |
-172,998,968.50 |
-123,853,646.03 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.12 |
-0.32 |
-0.19 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.92% |
8.87% |
-23.46% |
-14.02% |
本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-4,409,308.94 |
87,828,094.51 |
89,203,529.73 |
265,359,739.28 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.40 |
0.30 |
0.42 |
期末基金资产净值 |
242,598,117.99 |
309,940,417.69 |
383,211,766.03 |
903,498,776.82 |
期末基金份额净值 |
0.98 |
1.40 |
1.30 |
1.42 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
13.45% |
39.54% |
30.34% |
41.58% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1