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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-101,548.54 |
10,038.65 |
421,675.44 |
本期利润 |
-294,114.49 |
-76,943.39 |
-4,554.25 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.02 |
0.00 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.56% |
-1.59% |
-0.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.45% |
-9.06% |
-3.24% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-55,729.47 |
-32,488.22 |
-496,130.21 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.12 |
-0.03 |
期末基金资产净值 |
167,567.45 |
232,631.26 |
14,129,963.78 |
期末基金份额净值 |
0.75 |
0.88 |
0.97 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-24.96% |
-12.01% |
-3.24% |
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