日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.06 |
0.09 |
8.40 |
6.50 |
-6.04% |
2023-12-31 |
0.04 |
0.07 |
8.42 |
6.92 |
0.85% |
2023-09-30 |
0.06 |
0.08 |
8.46 |
6.86 |
-11.35% |
2023-06-30 |
0.30 |
0.12 |
8.48 |
7.73 |
1.56% |
2023-03-31 |
1.19 |
0.10 |
8.30 |
7.62 |
27.77% |
2022-12-31 |
0.05 |
0.10 |
7.21 |
5.96 |
0.91% |
2022-09-30 |
0.06 |
0.16 |
7.26 |
5.91 |
-14.19% |
2022-06-30 |
0.08 |
0.10 |
7.36 |
6.88 |
1.78% |
2022-03-31 |
0.08 |
0.24 |
7.38 |
6.76 |
-24.20% |
2021-12-31 |
0.06 |
0.94 |
7.54 |
8.92 |
-0.99% |
2021-09-30 |
0.11 |
1.72 |
8.42 |
9.01 |
-20.35% |
2021-06-30 |
0.07 |
1.09 |
10.04 |
11.32 |
3.47% |
2021-03-31 |
0.18 |
5.10 |
11.06 |
10.94 |
-36.92% |
2020-12-31 |
0.15 |
4.33 |
15.97 |
17.34 |
-13.64% |
2020-09-30 |
0.61 |
9.84 |
20.16 |
20.08 |
-27.32% |
2020-06-30 |
0.39 |
2.45 |
29.38 |
27.62 |
8.72% |
2020-03-31 |
2.52 |
6.90 |
31.44 |
25.41 |
-8.96% |
2019-12-31 |
1.06 |
2.58 |
35.82 |
27.91 |
7.43% |
2019-09-30 |
0.40 |
4.18 |
37.34 |
25.98 |
2.87% |
2019-06-30 |
0.46 |
2.42 |
41.12 |
25.26 |
-9.09% |
2019-03-31 |
2.24 |
3.59 |
43.08 |
27.78 |
25.38% |
2018-12-31 |
1.36 |
1.38 |
44.44 |
22.16 |
-8.62% |
2018-09-30 |
0.70 |
2.08 |
44.46 |
24.25 |
-7.02% |
2018-06-30 |
5.19 |
6.71 |
45.83 |
26.08 |
-18.90% |
2018-03-31 |
9.11 |
6.31 |
47.35 |
32.16 |
31.61% |
2017-12-31 |
0.79 |
10.62 |
44.55 |
24.44 |
-34.10% |
2017-09-30 |
0.58 |
15.81 |
54.38 |
37.08 |
-25.26% |
2017-06-30 |
0.74 |
5.09 |
69.61 |
49.61 |
-11.02% |
2017-03-31 |
0.81 |
5.65 |
73.97 |
55.75 |
-4.93% |
2016-12-31 |
1.20 |
4.98 |
78.80 |
58.64 |
-14.08% |
2016-09-30 |
2.12 |
5.57 |
82.59 |
68.25 |
-10.64% |
2016-06-30 |
5.94 |
6.54 |
86.04 |
76.38 |
-3.47% |
2016-03-31 |
15.26 |
10.79 |
86.64 |
79.12 |
-8.06% |
2015-12-31 |
21.45 |
38.63 |
82.17 |
86.05 |
17.36% |
2015-09-30 |
15.49 |
36.40 |
99.35 |
73.32 |
-30.13% |
2015-06-30 |
--- |
--- |
--- |
104.94 |
-16.73% |
2015-05-14 |
--- |
--- |
126.02 |
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