日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
4.28 |
0.87 |
7.21 |
9.98 |
115.99% |
2024-03-31 |
1.19 |
1.29 |
3.81 |
4.62 |
1.23% |
2023-12-31 |
0.48 |
1.83 |
3.91 |
4.57 |
-26.37% |
2023-09-30 |
1.25 |
0.65 |
5.26 |
6.20 |
7.80% |
2023-06-30 |
0.77 |
0.65 |
4.66 |
5.75 |
9.90% |
2023-03-31 |
0.54 |
1.57 |
4.55 |
5.23 |
-18.92% |
2022-12-31 |
2.02 |
1.09 |
5.58 |
6.46 |
31.05% |
2022-09-30 |
1.47 |
1.71 |
4.65 |
4.93 |
-16.03% |
2022-06-30 |
1.44 |
1.62 |
4.88 |
5.87 |
-3.28% |
2022-03-31 |
5.74 |
4.69 |
5.07 |
6.07 |
37.79% |
2021-12-31 |
4.25 |
5.58 |
4.01 |
4.40 |
-25.07% |
2021-09-30 |
0.60 |
1.47 |
5.34 |
5.87 |
-18.28% |
2021-06-30 |
2.24 |
2.14 |
6.21 |
7.19 |
-2.40% |
2021-03-31 |
5.39 |
1.86 |
6.11 |
7.37 |
168.11% |
2020-12-31 |
2.63 |
0.04 |
2.58 |
2.75 |
--- |
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