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开始日期：截止日期：
净值日期 |
每万份收益 |
7日年化收益率（%） |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 |
0.3648 |
1.5290% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.3885 |
1.8640% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.4137 |
1.8680% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.4957 |
2.0430% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.4321 |
2.2300% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8160 *
|
2.3720% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9955 |
2.2850% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.3958 |
2.0530% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.7440 |
2.2140% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8472 |
2.0050% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.6977 |
1.9070% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-23 |
0.6535 *
|
1.9540% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.5598 |
1.9670% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.6977 |
1.9040% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.3509 |
1.9250% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.6632 |
1.9790% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.7872 |
1.9690% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-16 |
0.6773 *
|
1.7460% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.4406 |
1.7780% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.7370 |
1.8050% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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