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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0811 |
1.2085 |
-1.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0964 |
1.2238 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1056 |
1.2330 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1058 |
1.2332 |
0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0964 |
1.2238 |
-1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1125 |
1.2399 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1143 |
1.2417 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1153 |
1.2427 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1084 |
1.2358 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1107 |
1.2381 |
0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1015 |
1.2289 |
1.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0802 |
1.2076 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0859 |
1.2133 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0819 |
1.2093 |
1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0703 |
1.1977 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0654 |
1.1928 |
-1.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0864 |
1.2138 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0844 |
1.2118 |
-0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0940 |
1.2214 |
1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0777 |
1.2051 |
1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
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