-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.7940 |
2.2730 |
-3.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.8500 |
2.3290 |
1.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.8220 |
2.3010 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.8300 |
2.3090 |
2.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.7780 |
2.2570 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.7810 |
2.2600 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.7920 |
2.2710 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.8050 |
2.2840 |
2.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.7590 |
2.2380 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.7590 |
2.2380 |
2.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.7190 |
2.1980 |
-2.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.7540 |
2.2330 |
-0.20% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
每份派现金0.1990元 |
2024-06-25 |
1.9570 |
2.2370 |
0.15% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.9540 |
2.2340 |
-1.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.9930 |
2.2730 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.9960 |
2.2760 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.9960 |
2.2760 |
0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.9800 |
2.2600 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.9680 |
2.2480 |
-1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.0020 |
2.2820 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
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