-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-26 |
0.7510 |
0.7510 |
2.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.7360 |
0.7360 |
-1.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.7480 |
0.7480 |
-2.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.7660 |
0.7660 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7660 |
0.7660 |
-1.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.7830 |
0.7830 |
0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.7760 |
0.7760 |
0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.7700 |
0.7700 |
1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.7590 |
0.7590 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.7570 |
0.7570 |
0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.7510 |
0.7510 |
1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.7570 |
0.7570 |
1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.7490 |
0.7490 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.7460 |
0.7460 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
0.7430 |
0.7430 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1