风险提示：该基金于2020年07月31日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 |
1.9136 |
2.0936 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.9001 |
2.0801 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.9002 |
2.0802 |
1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.8750 |
2.0550 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.8871 |
2.0671 |
1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.8668 |
2.0468 |
-1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.8940 |
2.0740 |
-1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.9133 |
2.0933 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.9044 |
2.0844 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.9171 |
2.0971 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.9255 |
2.1055 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.9258 |
2.1058 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.9178 |
2.0978 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.9159 |
2.0959 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.9256 |
2.1056 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.9152 |
2.0952 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.9094 |
2.0894 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.9140 |
2.0940 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.9161 |
2.0961 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.9316 |
2.1116 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
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