-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.6033 |
1.6033 |
1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.5841 |
1.5841 |
-1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.6090 |
1.6090 |
-2.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.6495 |
1.6495 |
-2.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.6945 |
1.6945 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.6767 |
1.6767 |
1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.6543 |
1.6543 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.6489 |
1.6489 |
-2.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.6900 |
1.6900 |
0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.6795 |
1.6795 |
-1.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.7201 |
1.7201 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.7213 |
1.7213 |
3.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.6712 |
1.6712 |
-1.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.7014 |
1.7014 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.7175 |
1.7175 |
-1.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.7487 |
1.7487 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
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