-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.6886 |
0.6886 |
1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.6953 |
0.6953 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.6918 |
0.6918 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.6918 |
0.6918 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.6957 |
0.6957 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.7075 |
0.7075 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.7062 |
0.7062 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.7046 |
0.7046 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
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