-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
0.6191 |
0.6191 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.6247 |
0.6247 |
1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.6144 |
0.6144 |
2.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.6015 |
0.6015 |
4.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.5743 |
0.5743 |
1.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.5639 |
0.5639 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.5611 |
0.5611 |
1.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.5520 |
0.5520 |
-2.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.5639 |
0.5639 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.5621 |
0.5621 |
-1.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.5699 |
0.5699 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.5689 |
0.5689 |
3.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.5504 |
0.5504 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.5503 |
0.5503 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
0.5477 |
0.5477 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
0.5495 |
0.5495 |
-1.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
0.5574 |
0.5574 |
0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
0.5524 |
0.5524 |
-2.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
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