-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.6221 |
0.6221 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.6215 |
0.6215 |
-1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.6279 |
0.6279 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.6272 |
0.6272 |
-1.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.6378 |
0.6378 |
0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.6320 |
0.6320 |
1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.6237 |
0.6237 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.6220 |
0.6220 |
2.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.6095 |
0.6095 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.6177 |
0.6177 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.6168 |
0.6168 |
0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.6144 |
0.6144 |
-1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.6252 |
0.6252 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.6214 |
0.6214 |
-1.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.6340 |
0.6340 |
0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
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