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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.0724 |
1.2024 |
-0.15% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0740 |
1.2040 |
-0.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0754 |
1.2054 |
-1.96% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0969 |
1.2269 |
0.74% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0888 |
1.2188 |
-0.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0924 |
1.2224 |
-0.41% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0969 |
1.2269 |
-0.47% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1021 |
1.2321 |
-0.74% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1103 |
1.2403 |
0.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1080 |
1.2380 |
2.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0861 |
1.2161 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0861 |
1.2161 |
0.58% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0798 |
1.2098 |
-0.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0812 |
1.2112 |
0.34% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0775 |
1.2075 |
0.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0743 |
1.2043 |
-1.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0853 |
1.2153 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0854 |
1.2154 |
0.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0822 |
1.2122 |
-0.19% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0843 |
1.2143 |
0.36% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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