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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 |
1.1028 |
1.1108 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.1026 |
1.1106 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.1024 |
1.1104 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.1022 |
1.1102 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.1021 |
1.1101 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.1019 |
1.1099 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1017 |
1.1097 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1015 |
1.1095 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1014 |
1.1094 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1013 |
1.1093 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1009 |
1.1089 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1009 |
1.1089 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1009 |
1.1089 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1008 |
1.1088 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1007 |
1.1087 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1006 |
1.1086 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1004 |
1.1084 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1003 |
1.1083 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1002 |
1.1082 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1000 |
1.1080 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
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