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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
17,506,026.51 |
348,656.34 |
3,794,767.36 |
1,901,033.18 |
1.利息收入 |
4,026,610.77 |
54,981.37 |
605,001.53 |
462,669.36 |
其中:存款利息收入 |
3,782,795.53 |
-753.34 |
484,067.34 |
377,346.19 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10,419,404.49 |
354,452.23 |
3,032,848.91 |
1,302,389.82 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
10,419,404.49 |
354,452.23 |
3,044,541.66 |
1,302,389.82 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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-11,692.75 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2,451,614.14 |
-61,138.25 |
156,916.92 |
135,974.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
608,397.11 |
360.99 |
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减:二、费用 |
4,589,235.21 |
235,649.13 |
972,697.94 |
445,625.01 |
1.管理人报酬 |
2,761,209.10 |
82,386.43 |
340,909.68 |
167,808.57 |
2.托管费 |
920,402.95 |
27,462.05 |
113,636.54 |
55,936.20 |
3.销售服务费 |
123,905.38 |
49,717.68 |
211,896.86 |
104,307.12 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
578,092.66 |
6,277.29 |
132,854.86 |
36,069.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
578,092.66 |
6,277.29 |
132,854.86 |
36,069.06 |
6.其他费用 |
187,343.68 |
69,805.68 |
173,400.00 |
81,504.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12,916,791.30 |
113,007.21 |
2,822,069.42 |
1,455,408.17 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12,916,791.30 |
113,007.21 |
2,822,069.42 |
1,455,408.17 |
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